Populære Innlegg

Redaksjonens - 2020

Er stilling som låser en illusjon av gral eller et universalmiddel for tap?

Hallo venner forex handelsmenn! I dag vil jeg gjerne berøre et tema som du ofte ber om å snakke om. Nemlig - Låse stillinger på Forex. Kort sagt, Lock lar deg unngå å miste handler. Det vil si at du kan åpne 100% av lønnsomme handler i henhold til strategien din. I teorien.

I praksis er det mange fallgruver, som du sikkert har gjettet. Så i denne artikkelen vil vi diskutere: hva er låseposisjoner i valutamarkedet, fordeler og ulemper med denne tilnærmingen, hvordan og når den kan brukes, hva du skal se etter, samt forskjellige taktikker for å jobbe med “låser” (låste ordrer).

Hva er låsing?

Diagrammet over viser GPBUSD-valutaparet. Tidsramme H1, det vil si at det er et timekart.

La oss prøve å selge:

Vi selger 0.1 partier. Noe tid går, og prisen går opp. For øyeblikket ligger vår posisjon på omtrent 12 tapspunkter:

La oss nå åpne en kjøpeavtale med samme vare til dagens pris:

En kjøpeavtale med parti 0.1 åpnes:

For øyeblikket har vi 2 avtaler samtidig. Én selg avtale med mye 0,1 og ett kjøp avtale med samme parti, men til forskjellige priser. Avstanden mellom posisjonene våre er omtrent 12 poeng:

Nå har vi åpnet låsen. Det vil si at de legger planen vår på låsen. Og nå, når prisen endrer seg, vil tapet vårt forbli på omtrent samme nivå. Siden overskuddet fra kjøpsposisjonen vil kompensere for tapet fra selgeposisjonen.

Nå kan vi se at prisen stiger:

Vi har tap på salgstransaksjonen, men samtidig gir vår åpne kjøpstransaksjon overskudd, og dermed forblir det totale tapet på samme nivå, omtrent 12 poeng. Disse to stillingene er “låst”.

Så vi kommer til definisjonen som Låste posisjoner er motsatte lange og korte posisjoner med samme volum, åpnet på samme instrument i den samme handelskontoen.

Å stille en lås betyr å åpne en handel i motsatt retning. For eksempel ble en kjøpstransaksjon opprettet, og den motsatte transaksjonen var til salgs. Hvorfor gjør vi dette? For å forhindre ytterligere tapsvekst i tilfelle feil åpning av den opprinnelige transaksjonen. Dermed fikser vi vårt totale tap på samme nivå.

Gå ut av Loka

Vi er interessert i å komme ut av denne situasjonen og avslutte begge avtaler med fortjeneste. Å stenge begge stillingene er ikke annet enn en vei ut av låsen. De er ikke nødvendigvis stengt for profitt. Det kan være et tap. Likevel kalles nedleggelse av låste stillinger utgangen fra låsen.

Dette er det vanskeligste med låsing. Ellers, hvis alt var så enkelt, ville alle bruke det og allerede være milliardærer. I utgangspunktet er alle fallgruvene til denne teknikken nettopp i avkjørselen fra låsen.

Ideelt sett trenger vi først å få en stilling i fortjeneste, det vil si for at prisen skal gå opp og kjøpsposisjonen for å være i fortjeneste. Vi lukker den, og så snur prisen seg og tjener fortjeneste på selgeposisjonen vår. Og som et resultat, lukkes begge stillingene med overskudd. Men i virkeligheten skjer ikke alt så glatt.

Anta at prisen går opp, vi lukket kjøpsposisjonen med noe overskudd. Men tapet vårt på en selgeposisjon fortsetter å vokse. Prisen går høyere, og vi bestemmer oss for å åpne en ny posisjon for kjøpet:

Og hva skjer videre? Kanskje lukker vi igjen et nytt kjøp med overskudd, og prisen går igjen høyere. Dermed øker avstanden mellom låste ordrer. Hvis det i begynnelsen var 12 poeng, nå er det 16 poeng:

Og denne veksten kan føre til 100 poeng og høyere. Og jo større avstanden mellom låste ordrer er, desto vanskeligere er det å forlate denne låsen. Samtidig ville det være ønskelig at begge stillingene blir lukket i pluss, eller i det minste deres totale beløp, for å være positive.

Anta at vi lukket en kjøpsposisjon +10, og en selgerposisjon -5. Dermed vil 5 poeng være i det svarte.

Nå kan vi se at prisen på kartet har falt ned:

La oss prøve å stenge posisjonen vår for salg og dermed komme ut av den med overskudd.

Lukk og se:

Vi har fortsatt en kjøpsposisjon med et tap på 21 poeng. Og vi åpnet den for å beskytte oss mot tap av salg.

Nå må vi bare åpne en ny salgsordre hvis vi fortsetter å følge låsestrategien:

Vi gjenåpner en ordre med det samme partiet på 0,1, men nå til salgs:

Avstanden i begynnelsen av strategien var 12 poeng. Nå er det allerede 17 poeng:

For oss er dette ikke lønnsomt, fordi hvis låsen er bredere, vil det være vanskeligere å løse den som et pluss. Dermed går vi videre til avkjøringsalternativer fra låsen.

Alternativer for å gå ut av låsen

Det enkleste som kan gjøres er å lukke en posisjon i pluss og vente til prisen kommer tilbake for å lukke den andre posisjonen i pluss. Men igjen, hvis prisen kommer tilbake. For å få det andre alternativet i kraft, må vi bestemme trenden til valutaparet.

Hvis vi har en lås, så venter vi til prisen går utover denne låsen, og i dette øyeblikket bestemmer vi i hvilken retning trenden følger. I dette tilfellet kan vi anta at det er en nedadgående trend:

Prisen går utover låsen. Vi kan anta at det er en bearish trend og åpne en annen selgeposisjon med samme parti i retning av hovedtrenden:

Hva gjør vi videre? Vi har to stillinger til salgs til flere forskjellige priser. Og samtidig har vi en posisjon å kjøpe. Du må vente til overskuddet på to salgsposisjoner totalt overstiger tapet på kjøp. Så snart dette skjer, lukker vi enten alle posisjoner for null, eller lukker den ulønnsomme kjøpsposisjonen, og deretter sporer vi begge selgeposisjonene.

Generelt sett er oppgaven vår når det totale salget av salg blir lik tapet på kjøpet, lukker den ulønnsomme posisjonen og fortsetter å spore bare to gevinstordrer. Vi åpner en tilleggsposisjon i retning av den nåværende trenden og venter på at tapet av posisjonen mot trenden skal være lik fortjenesten for to posisjoner i trenden. Når dette øyeblikket kommer, lukker vi posisjonen mot trenden og jobber allerede med to stillinger i henhold til trenden.

Dette var det andre alternativet for å forlate de låste stillingene.

Naturlig nok ber dette situasjonen da vi feil bestemte trenden og prisen gikk opp et sted. Som et resultat vil tapet øke for to posisjoner for salg, og overskuddet for posisjoner for et kjøp vil være minst to ganger mindre. Hva kan vi gjøre i denne situasjonen? Vi vil prøve å åpne en annen kjøpsposisjon. Og hvis prisen snur igjen, og vi bestemmer oss for at vi har bestemt trenden feil, kan vi åpne et nytt salg og som et resultat vil det allerede være 5 ordrer i markedet:

Det totale tapet vil vokse og bli en av de klare minusene for å bruke låsing i praksis. Jeg forteller nå spesielt ikke bare positive, men også negative sider ved bruk av låsing. Slik at du ikke tror at dette er en slags topphemmelig teknikk som vil redde deg fra tapstap og du kan handle med fortjeneste når som helst og hvor som helst.

Denne teknikken fungerer. Erfarne handelsmenn jobber med henne. Men det er ikke lett, og jeg vil at du skal forstå dette selv. Å komme ut av låste stillinger er en veldig, veldig vanskelig sak. Du kunne allerede se at vi i teorien bestemte trenden riktig, men prisen kommer opp:

Her kan vi begynne å få panikk. Vi kan åpne et nytt salg, noe som vil føre til en økning i volumet av låste stillinger og et økning i totaltap.

I det følgende, tredje alternativet, er vår oppgave å vente til prisen når åpningsnivået til en av ordrene:

Så venter vi når prisen passerer avstanden mellom posisjonene våre, når fortjenesten til en av stillingene når 17 poeng i vårt tilfelle:

La oss si at prisen går ned:

Vi vil avslutte salget og sette et stopptap for kjøpsposisjonen rett under nivået der vi forlot. Hvis prisen går lavere, vil vi få tap, men samtidig forlater vi låsen:

Hvis prisen utspiller seg, kan vi deretter vente på fortjeneste på den andre posisjonen. Dette alternativet er egnet når vi går ut av låste stillinger med tap. Det vil si å komme seg ut i det minste på en eller annen måte, samtidig som tapet minimeres. Samtidig er det fortsatt en mulighet for at prisen vil snu i riktig retning, og vi vil kunne lukke den andre posisjonen med et overskudd.

Det neste, fjerde alternativet er igjen designet for å bestemme trenden. I dette tilfellet kan du forestille deg at trenden vår går ned:

Etter at vi har bestemt trenden, lukker vi posisjonene for salg, siden de vurderer etter vår analyse, er de lønnsomme. Når prisen går under, lukker vi selgerposisjonen. Vi venter på en slags tilbaketrekning og lukker igjen posisjonen for salg, og kjøpet fra oss fortsetter å henge. Og så snart prisen når nivået for å åpne et kjøp, lukker vi det på null eller 1-2 poeng. Vi mener at nå er trenden nede og bare salg er relevant. Derfor vurderer vi ikke en kjøpsposisjon for profitt, men prøver bare å komme oss ut av den.

I prinsippet kan det samme alternativet brukes hvis du jobber, som i andre tilfelle, i henhold til trenden. Hvis du er sikker på at trenden har gått mot deg, åpner du den motsatte posisjonen og går ut av den på samme måte. Og jobb bare med posisjoner på trenden. Og om mulig, lukk posisjonen mot trenden på null eller med et veldig lite tap.

Når prisen er mellom de låste stillingene, som i skjermdumpen nedenfor:

Vi antar at trenden vil gå ned. Vi kan åpne en annen selgeposisjon i samsvar med forståelsen av den nåværende trenden:

Og igjen, når det totale overskuddet for trenden når størrelsen på tapet for posisjonen mot trenden, lukker vi taperposisjonen og jobber med de resterende to lønnsomme. Hvis du har en stor lås, kan du redusere den ved å åpne disse stillingene inne i låsen:

Fordi det er lettere å komme ut av en liten lås. Du kan igjen redusere låsen og lukke lønnsomme posisjoner. Dermed prøver vi å komme oss ut av denne situasjonen.

Et annet femte alternativ er å gå ut av låsen når prisen er mellom to posisjoner og samtidig er det planlagt noen økonomiske nyheter eller utgivelsen av noe statistikk. Du overvåker nøye impulsen som vises etter denne nyheten, og åpner ytterligere posisjoner i retning av impulsen. For eksempel er prisen mellom posisjonene:

Vi vet at statistikk relatert til valutaparet nå blir utgitt. Når hun kommer ut, følger vi impulsen. Hvis du merker at det er en kraftig bevegelse nedover, kan du begynne å åpne flere stillinger for salg eller for kjøp, hvis du ser at impulsen har rykket opp. Så snart den totale fortjenesten for disse stillingene overstiger tapet for den motsatte stillingen, må du lukke den og jobbe med de gjenværende lønnsomme stillingene. Dette er et alternativ for å gå ut av låsen med impulser. Du kan også eksperimentere med posisjonsstørrelser.

Hvis du for eksempel er sikker på at trenden beveger seg ned, kan du åpne den motsatte posisjonen i to mindre størrelser. Ikke 0,1 lodd, men 0,05. I dette tilfellet vil tapet vårt vokse litt tregere i en tapende stilling. Og samtidig bremser du veksten av tap i hovedstillingene.

Nå har jeg listet opp de grunnleggende alternativene for å gå ut av låste stillinger. For øvrig er det veldig mange av dem. Både basert på støtte / motstandsnivå, og på forskjellige indikatorer eller med bruk av martingale.

Generelt vil jeg at du skal forstå at låsing gir en fiksering av tapet på samme nivå, men å komme ut av dette tapet med fortjeneste er veldig vanskelig. Det krever erfaring og forståelse av hva du gjør.

Fordeler og ulemper med å låse

I begynnelsen av artikkelen snakket jeg hovedsakelig om ulempene med låseteknikken for å vise deg kompleksiteten til denne teknikken. Men la oss se på proffene:

  • Det viktigste pluss med å låse er det psykologiske øyeblikket når du rett og slett ikke lukker handler med stop loss. Du lukker alltid avtaler i det svarte. Dette gir deg en viss illusjon av kontroll over situasjonen. Imidlertid er essensen en lås det samme tapstapet, men bare utsatt i tide. Du kan også fikse et tap, og deretter ta litt ekstra overskudd som dekker tapet. Imidlertid oppfattes psykologisk låsing slik at du alltid lukker begge stillingene i pluss. Dermed er det viktigste pluss ved låsing psykologisk komfort.
  • Låsing lar deg vente på en uklar tid når sikksakkbevegelser skjer på kartet. Når det ikke er noen klar trend, slik:

Når du kan ta en mengde stopptap, blir låsing en klar fordel. Siden du ikke får unødvendige tap. Du, igjen, er ikke bekymret for noen feil som ble gjort da du kom inn i markedet unøyaktig, lukket din posisjon på forhånd, eller, uten å vente på stopptap, lukket handelen på negativt territorium.

  • Du har tid til å tenke over ting rolig, da stillingen ikke vil gå inn i noen store minus. Den viktigste fordelen med å låse, i tillegg til det psykologiske øyeblikket, er arbeidet med ikke-trending par og situasjoner der sterke sikksakkbevegelser oppstår uten en klar trend. På slike steder har det å jobbe med en lås en reell fordel.

La oss nå gå videre til cons låseteknikker.

  • Naturlig nok er hovedminuset vanskeligheten med å komme ut av låser. Det er vanskelig å ikke gjøre feil og utvikle en teknikk som er riktig for deg å gå ut av låsen, og viktigst av alt, bruk den riktig.
  • Det er veldig enkelt å øke volumet på låsen og størrelsen med tilleggsbestillinger. Og prøv deretter å løse dem. Hvis det er mange bestillinger, kan dette føre til en marginoppringning.
  • For mange er denne teknikken ikke behagelig, fordi hvis du ikke klarer å løse låsen på lenge, begynner bytter å bli ladet. Du betaler en spread eller provisjon for å åpne en transaksjon ikke en gang, men to eller flere, siden det er to eller flere stillinger. Og derfor øker kostnadene for meglingstjenester litt.
  • I tillegg, hvis du føler usikkerhet eller panikk, kan du åpne opp en haug med uklare ordrer og som et resultat lukke dem med tap. Du kan bestemme at "la det ikke være noen fortjeneste, men i det minste komme deg ut av denne situasjonen" og avslutte ordren med et minus. Og da går betydningen av låsing tapt. Som du la merke til, har låsing et psykologisk pluss og minus. I tillegg til standard arbeidsteknikk med fortjeneste og stopptap.

Låsetips

For det første ser det ut til at denne teknikken først og fremst er beregnet på å jobbe om dagen med sikksakkbevegelser. Når det ikke er noen klar trend. Dette kan for eksempel sees med GBPUSD-paret:

Også egnet er par som GBPJPY eller EUR / JPY. Det vil si par som er utsatt for sikksakkbevegelser når de handler intradag. I dette tilfellet bør du prøve å sette en liten gevinst. Forsøk å åpne låsen så snart som mulig når markedet vender mot deg, slik at tapet er minimalt. Og følg nøye med på timeplanen for å tjene penger på eventuell tilbakeføring. Ellers er det ingen mening å bruke låser. Vår oppgave er ikke bare å komme ut av låsen, men også å tjene penger.

Og selvfølgelig anbefaler jeg deg å sjekke bruken av låser sammen med strategien din for ditt favorittvalutapar, først og fremst på en demokonto. Og også på simulatoren av handelsstrategier. Det anbefales å handle et stort antall historiske situasjoner. Og se hvordan du ville komme deg ut av låste stillinger.

Ellers kan det vise seg at enten ikke har du ferdigheter til å jobbe med denne teknikken, eller så er den ikke egnet for strategien din, eller den er ikke egnet for valutaparet eller tidsrammen. Derfor må alt sjekkes grundig for å være helt trygg på utstyrets brukbarhet.

Avslutningsvis

Oppsummert vil jeg gjenta at låsing er en teknikk ikke for nybegynnere. Jeg anbefaler dem å bruke låsing bare på en demokonto og samtidig for litt langvarig trening for fremtiden.

Teknikken skal brukes med liten gevinst. Avstanden mellom låste posisjoner skal være så liten som mulig. Og best av alt, det fungerer på sikksakk markedsbevegelser. Når det ikke er noen tydelig trend på diagrammet. Som vi har diskutert, har låseteknikken fordeler og ulemper, og det er verdt å bruke den med stor forsiktighet, ha handelserfaring. Og helst betydelig. Du bør sjekke strategien på en demokonto og i strategitesteren.

Bruker du låsing i handelen?

Diskuter på forumet

Legg Igjen Din Kommentar