Populære Innlegg

Redaksjonens - 2020

USDMXN - Eldorado, som spekulantene ennå ikke har nådd

Hallo, kamerater forex handelsmenn! De som har vært i valutamarkedet i lang tid, husker hvor enkelt det var å handle den samme EURUSD, for rundt 8-10 år siden. Men ikke alle vet at det nå er verktøy som er enkle å tjene, bare ikke alle vet om dem 😉 Et av disse verktøyene er den meksikanske pesoen. Nemlig et par USDMXN. Det fungerer bra med teknisk analyse og Price Action.

Strukturen til den meksikanske økonomien, funksjonene i valutaparet USDMXN, dens volatilitet, detaljene for poengopptelling, korrelasjon, og viktigst av alt, de passende handelsstrategiene vil bli diskutert i vår gjennomgang. Du vil bli overrasket over hvor lett det er å handle på det.

Mexico økonomi

Stabiliteten i landets økonomi er i stor grad bevist av den jevn veksten i BNP-indikatorene. Som det kan sees i grafen over, til tross for den betydelige effekten av krisene i 1994 og 2008, etter korte perioder med lavkonjunktur, vendte indikatorene tilbake til sine tidligere verdier over en kort periode. Og for eksempel påvirket den søramerikanske krisen i 2002 ikke landets BNP i det hele tatt, og viste en liten, men positiv økning. Reaksjonen fra Argentina var mye sterkere, og nådde nesten nedsatt 13-årig nivå og først etter dette begynte utvinningsprosessen.

Mens vi ser en eksplosiv vekst i populariteten til valutahandel, skyldes den raske veksten av den meksikanske valutaen tre viktigste katalysatorer. Så vi vil prøve å vurdere de viktigste makroøkonomiske faktorene og forestående tester, hvis innvirkning kan redusere etterspørselen etter meksikanske pesos betydelig de kommende årene.

olje

Å være den niende største oljeprodusenten i verden, binder Mexico bevisst valutaen til prisene på råvarer, siden dens enorme reserver er en garanti for å låne midler, som aktivt brukes i utformingen av offentlige utgifter. Internasjonale långivere er mer villige til å akseptere risikoen for land med en dominerende oljeindustri når råvareprisene er høye, noe som betyr lavere lånekostnader. For øvrig var dette grunnen til den økonomiske oppgangen i hele Latin-Amerika, etter at prisen nådde sitt absolutte maksimum i juni 2008.

Oljeproduksjon står for 10% av landets eksportinntekter, og det er grunnen til at kraftige endringer i råvarepriser også forverrer svingningene i den nasjonale valutaen. I tillegg pålegger staten høye skatteavgifter på Pemex, den statlige oljegiganten, som utgjør omtrent en tredjedel av landets skatteinntekter. Er du fortsatt i tvil om pesos avhengighet av energipriser? I denne forbindelse ligner den meksikanske pesoen på den russiske rubelen vår.

Nærhet til USA

Mexico deler en lang grense med USA, noe som oversetter til omfattende handelsavtaler og stadige politiske uenigheter generert av problemet med innvandring og narkotikahandel. Slik fysisk nærhet reflekterer også til en viss grad verdien av valutaen. Så tett befolkede regioner nær grensene til stater skaper omfattende kommersielle interaksjoner, noe som tilfører likviditeten til den nasjonale valutaen betydelig og justerer verdien kontinuerlig i forhold til den amerikanske dollaren.

I dette tilfellet er USDMXN-valutaparet ikke bare det mest flytende paret i den meksikanske pesoen, men reflekterer også den virkelige situasjonen for valutespillet mellom Mexico og USA. USA eksporterte varer til en verdi av 240 milliarder dollar til Mexico i 2014 alene, da de importerte 294 milliarder dollar, og tilførte den meksikanske valutaen betydelig likviditet. Handelsbalansen viste store svingninger det siste tiåret, mens en endring i koeffisienten påvirket den relative verdien. I løpet av de siste 20 årene har Mexicos valuta tapt stilling, og viser et permanent fall mot den amerikanske dollaren.

Oppgaver for de kommende årene

Fallet i oljepriser har helt sikkert undergravet veksten i Mexicos økonomi, mens produksjonen av råvarer fortsetter å falle, og dermed doble den negative effekten. Som et resultat førte dette til historisk kollaps av pesoen i forhold til dollar og euro. I tillegg stoppet tilstrømningen av varme penger til den latinamerikanske økonomien, noe som, sammen med de tidligere faktorene, fører til en betydelig strøm av likviditet i den meksikanske valutaen.

I mellomtiden kom praksisen med kvantitativ lettelse i USA til sin logiske konklusjon, og oppmuntret derved strømmen av kapital til lokale handelsgulv. Som et resultat har den fortsatte styrkingen av den amerikanske dollaren alt potensialet for gradvis å pumpe likviditet ut av den meksikanske pesoen de kommende årene.

Midt blant svekkelsen av den nasjonale valutaen og store dollarlån fra lokale selskaper, forblir Mexicos politikk tilnærmet maktesløs og bruk av kortsiktige insentivtiltak vil neppe stoppe økningen i kapitalutstrømningen fra landet.

Meksikansk peso

Opprinnelig ble pesoen kalt en 8 reais-mynt, utstedt av Spania i første halvdel av 1800-tallet. I løpet av 1863 ble de første myntene denominert i centavos utstedt, tilsvarende på det tidspunktet en hundreledel peso. Etter dette, i 1866, dukket mynter opp med en betegnelse på en peso.

Til tross for det faktum at den meksikanske pesoen i det meste av 1900-tallet forble en av de mest stabile valutaene i Latin-Amerika, noe som bekrefter fraværet av perioder med hyperinflasjon som er karakteristisk for andre land i regionen. Likevel, etter energikrisen i 1979, mislyktes Mexico utenlandsgjeld. i 1982, som et resultat av at landet ble offer for en stor strøm av kapital, og i løpet av de neste årene opplevde en periode med inflasjon og devaluering av den nasjonale valutaen. Således, innen 1. januar 1993, ble en ny valuta godkjent - den "nye pesoen", på det tidspunktet lik 1000 foreldede pesos.

For øyeblikket er den meksikanske pesoen den åttende mest omsatte verdensvalutaen og den tredje etter amerikanske og kanadiske dollar, hvis vi bare tar hensyn til den vestlige halvkule. Til tross for et lite antall kryss, i sammenligning med samme euro eller japansk yen, gjenspeiler valutaen likevel i stor grad veksten eller nedgangen i det latinamerikanske markedet.

I løpet av de siste tiårene har den nasjonale valutaen i Mexico gradvis flyttet seg fra en svakt utviklende verdensvaluta til et virkelig internasjonalt globalt finansielt instrument og er nå rangert som 15. plassering i verdens største økonomier.

Sentralbanker og jakten på høy avkastning

Allerede i 1822 ble det skissert et prosjekt for opprettelsen av den store banken i det meksikanske riket, som skulle påta seg forpliktelsen til å utstede sedler. Prosjektet ble ikke fullført i tide og statskassen tok opp spørsmålet om papirpenger på det tidspunktet. Siden 1884 begynte sedler å bli utstedt av private banker, men deres store antall og dårlige utskriftskvalitet bidro til en økning i antall forfalskninger. Derfor begynte monopolretten til å utstede sedler fra februar 1917 å tilhøre sentralstatsbanken. Central Bank of Mexico (i originalen. Banco de México) i sin nåværende form ble opprettet i august 1925 og allerede den første september samme år begynte å utføre operasjoner med valutaer.

I forbindelse med den økonomiske kollapsen i 2008, fra mars 2009, begynte sentralbankene å bruke insentiver i form av kvantitativ lettelse, og dermed senke avkastningen på obligasjonsmarkedet for økonomiske sentre i den første verdenen, inkludert USA og eurosonen. Som et resultat begynte fremvoksende markeder i tredjelandene å tiltrekke oppmerksomhet fra investorer til høyere priser, noe som resulterte i store overskudd.

Denne ubalansen forårsaket en bølge av inngående kapital i fremvoksende markeder, inkludert Mexico og Latin-Amerika. Samtidig økte Kinas økning i industriell vekst betydelig etterspørselen etter råvarer, noe som også ga likviditeten til disse valutaene, inkludert pesoen. Alle disse faktorene forårsaket sammen en veldig betydelig historisk vekst på den sørlige grensen til USA.

På et møte 29. oktober bestemte sentralbanken i Mexico seg for å holde renten på 3 prosent, som forventet, gitt det faktum at den nåværende politikken er i tråd med ønsket om å bringe inflasjonen tilbake til 3 prosent.

Global trend

Jeg har et ukentlig diagram over valutaparet USDMXN.

Med det blotte øye er det tydelig at trenden for dette paret går opp. Dette betyr at den meksikanske valutaen er på vei ned, og dollaren vokser i forhold til den.

Telle poeng

Når det gjelder poengene på dette valutaparet, kan de skremme og villede nybegynnere med det store antallet.

Hvis vi åpner noen ordre, vil vi se dette bildet:

Mange, etter å ha sett dette, vil mistenke at noe utrolig skjer her.

For å finne ut av dette raskere, la oss se på et eksempel på min åpne kjøpsposisjon:

Som du kan se, er overskuddet $ 84 med mye 0,1.

Hvis vi tar en linjal og måler poengene som er mottatt på diagrammet, får vi noe urealistisk beløp:

For å få litt klarhet i hva som skjer på diagrammet, kan du bruke kalkulatoren på meglerens hjemmeside:

I tilfelle å kjøpe USDMXN med mye 0,1 til 17,1000 og forlate stillingen på 17,2000, ville vi ha tjent $ 58 eller 1000 poeng. dvs. kostnaden for 1 poeng med mye 0,1 er $ 0,06, - 6 øre. Ingenting å bekymre seg for.

For å telle poeng, se på de 4 første sifrene etter desimalet.

Bytter og oppslag

Hvis vi berører temaet bytteavtaler, bør du, til tross for høye verdier på dette valutaparet, ikke være oppmerksom på dem på en eller annen måte:

Poeng er billige, så bytter ikke vær for handelsbalansen.

Av samme grunn, ikke vær redd for oppslag på 20 poeng. Frykt for noen urealistiske verdier på grunn av at dette er et eksotisk par, er ikke verdt det. Spredningen er normal, og du kan jobbe med den.

Sitater

Når du handler med dette valutaparet, er det bare de første 4 sifrene som er vurdert etter desimalpoenget.

For å bekrefte ovenstående, bare gå til nettstedet myfxbook, beregnet på statistikk og handelsovervåking.

Du kan føre et valutapar til et søk, finne forskjellige systemer og åpne en historie som viser hvordan poeng måles etter dette nettstedets mening:

Som du ser, teller myfxbook bare de fire første sifrene etter desimalet. Det viser seg at i realiteten vil 1000 poeng med mye 0,01 gi oss bare 6 dollar.

Volatilitet

I løpet av de siste 5 årene //tlap.com/volatilnost-na-forex/ har denne valutaen konjunktur:

Det oppstår periodevis utbrudd av interesse for denne valutaen.

Den mest flyktige dagen for USDMXN er fredag:

Men generelt er volatiliteten gjennom uken på samme nivå.

Mer interessant er situasjonen med flyktighet i løpet av dagen. Den største aktiviteten er observert fra 11:00 til 18:00 GMT:

Denne funksjonen i et valutapar kan brukes i handel, og vi vil komme tilbake til dette.

Korrelasjon

La oss først åpne det daglige oversikten over USDMXN og olje:

Hvis vi sammenligner de to grafene, blir en veldig klar korrelasjon observert.

På samme måte som for rubelen, hvis noen positive eller negative avgjørelser blir tatt, for eksempel OPEC for olje, påvirker dette valutakursen for den meksikanske valutaen.

Du bør være klar over korrelasjonen med olje, siden vår innfødte valuta, rubelen, er veldig sterkt forbundet med den.

Også av interesse for oss er korrelasjonen med det britiske aksjemarkedet, som for tiden overstiger 70%. Nemlig med FTSE 100-indeksen:

Grafene er nesten motsatt. Siden aksjemarkedet ikke fungerer døgnet rundt, kan du på toppene i aksjemarkedet gå inn i motsatt stilling i pesos.

For eksempel et uttalt minimum med et gap:

Her var det mulig å åpne salg for pesos, og inngangsmuligheten varte lenge nok, og ga dermed en mulighet til å selge til de som tenker ikke så veldig raskt.

Indeksen fungerer som en ledende indikator for valutaen, og denne kan brukes i din handel.

Korrelasjon med UC-100 er således en av ideene for å handle pesos. Men det er verdt å gjenta at indeksen ikke korrelerer med USDMXN med 100%, men med omtrent 70%.

Hull

Som for rubelen, lukkes ikke gapet i denne valutaen. Hvis det er et gap, er det ingen spesiell mening å handle mot nedleggelse av det.

Teknisk analyse

Hvis du åpner det daglige peso-diagrammet og sammenligner det med det daglige euro / dollar-diagrammet, kan du se at det er mye enklere å handle peso.

Valuta har langvarige trender. Teknisk analyse fungerer godt på det, og nivåene er perfekt synlige.

Generelt ligner pesoen på valutaparene EURUSD og GBPUSD for 10 år siden, da bevegelsene på listene var mer fokuserte.

Derfor er det fornuftig å anvende klassiske strategier, tidstestet, på pesoen, for eksempel: Prishandling, trendinnspill og deretter en lang oppfølging av den, og faktisk enhver teknisk analyse som helhet.

Strategi

Som vi fant ut tidligere, er den mest aktive tiden for dette valutaparet fra 11:00 til 18:00 GMT:

Jeg gjorde et lite skifte i meglerens tid og bemerket hullene der du selv må forstå alt. Strategier som London-eksplosjonen vil fungere perfekt på dette diagrammet.

Kl. 11:00 GMT går vi i retning av sammenbrudd med et lite stopp og sitter i transaksjonen til slutten av volatilitetsperioden, nemlig til klokken 18:00 GMT.

Innspillene sees her, som i opplæringen:

Noen ganger er de perfekte med direkte og forståelige bevegelser.

Derfor anbefaler jeg deg å gå 11:00 i retning av sammenbrudd og la være ved 18:00. Vi indikerer stoppet, men ikke sett inn gevinsten, da det er en sjanse for å fange lange bevegelser, som i skjermdumpen nedenfor:

Et logisk spørsmål oppstår, hvorfor er det så enkle bevegelser for å ta fortjeneste i en gitt valuta? Svaret ligger i det faktum at det ikke er så mange spekulanter og markedsstøy på det som på mer populære valutapar. Derfor er bevegelsene på diagrammet klare og jevn, som om de er hentet direkte fra en bok om valutahandel.

For å oppsummere

  • Dollars / meksikanske pesoparret som helhet ligner dollar / russisk rubelvalutapar, men det er mer forståelig for handelsmenn.
  • Du bør ikke være redd for et stort antall poeng på diagrammet, siden de er billige.
  • Av samme grunn, ikke vær redd for oppslag og bytter. De er mer enn akseptable for handel.
  • Det er en høy korrelasjon med olje og FTSE100-indeksen for det britiske aksjemarkedet.
  • Teknisk analyse fungerer veldig bra, slik at du kan utvikle forskjellige strategier basert på sammenbrudd i perioder med den mest aktive flyktigheten i løpet av dagen.
  • GAP for dette valutaparet er det ikke verdt å ta, da de ikke lukkes.
  • I det hele tatt fungerer både Price Action og teknisk analyse som helhet fint på valuta.

Meglere som USDMXN-handel er tilgjengelig med

Legg Igjen Din Kommentar